溫州浙南產(chǎn)業(yè)集聚區金海園區配電裝置項目可行性研究報告
1.1項目概述
1.1.1項目名稱(chēng)：配電自動(dòng)化終端裝置生產(chǎn)線(xiàn)建設項目
1.1.2項目承辦單位：溫州**電氣有限公司
1.1.3類(lèi)型：有限責任公司
1.1.4法定代表人：**
1.1.5編制單位：蒼南縣東方工程咨詢(xún)有限公司 18006699688
1.1.6項目建設地址：溫州浙南產(chǎn)業(yè)集聚區金海園區
1.2可行性研究依據
1.2.1國家發(fā)改委令第21號《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）》；
1.2.2建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數（第三版）；
1.2.3《浙江省工業(yè)項目建設用地控制指標》（2014）；
1.2.4項目建設單位提供的相關(guān)基礎材料。
1.3可行性研究指導思想
以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；建設周期要短，速度要快；建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日建成投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。
1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)
1.4.1項目背景及建設必要性分析；
1.4.2項目市場(chǎng)預測及分析；
1.4.3建設規模及產(chǎn)品方案；
1.4.4工藝流程及主要設備選型；
1.4.5環(huán)境保護、勞動(dòng)安全衛生與消防；
1.4.6工程的總體布置；
1.4.7經(jīng)濟效益評價(jià)。
1.5可行性研究概況及成果
1.5.1項目主要建設內容
項目總用地面積*m
2（折合*畝），總建筑面積*m
2，其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫*m
2，綜合辦公樓*m
2，余為道路、綠化及停車(chē)等用地。容積率*，建筑密度*%，綠地率**%。
1.5.2建設期及建設規模
項目建設期1年，即2017年5月至2018年4月。
項目建設完成投產(chǎn)后將實(shí)現年產(chǎn)數據終端裝置（DTU）**套；饋線(xiàn)終端裝置（FTU）*套；電能計量箱及成套設備*0套。
1.5.3投資及資金來(lái)源
項目總投資*萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金*萬(wàn)元。資金來(lái)源：由企業(yè)自籌解決。
1.5.4經(jīng)濟效益預測
項目本著(zhù)產(chǎn)銷(xiāo)平衡的原則測算，預計達產(chǎn)年實(shí)現銷(xiāo)售收入*萬(wàn)元，應繳納銷(xiāo)售稅金及附加*萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額*萬(wàn)元。
1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標
本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見(jiàn)下表
主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
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序號 |
項 目 |
單位 |
數量 |
備 注 |
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1 |
生產(chǎn)規模 |
套 |
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1.1 |
數據終端裝置（DTU） |
套 |
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1.2 |
饋線(xiàn)終端裝置（FTU） |
套 |
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1.3 |
電能計量箱及成套設備 |
套 |
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2 |
生產(chǎn)制度 |
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2.1 |
生產(chǎn)天數 |
天 |
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2.2 |
日工作時(shí)間 |
小時(shí) |
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3 |
原輔材料 |
萬(wàn)元 |
|
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4 |
公用工程 |
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4.1 |
電 |
萬(wàn)Kwh |
1200 |
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4.2 |
水 |
萬(wàn)噸 |
1 |
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5 |
職工人數 |
人 |
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6 |
總用地面積 |
m2 |
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折合35畝 |
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7 |
總建筑面積 |
m2 |
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8 |
總投資 |
萬(wàn)元 |
|
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8.1 |
固定資產(chǎn)投資 |
萬(wàn)元 |
|
|
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8.2 |
鋪底流動(dòng)資金 |
萬(wàn)元 |
|
|
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9 |
年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值） |
萬(wàn)元 |
|
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10 |
年生產(chǎn)總成本 |
萬(wàn)元 |
|
|
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11 |
經(jīng)營(yíng)成本 |
萬(wàn)元 |
|
|
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12 |
銷(xiāo)售稅金及附加 |
萬(wàn)元 |
|
|
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13 |
利潤總額 |
萬(wàn)元 |
|
|
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14 |
所得稅 |
萬(wàn)元 |
|
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15 |
凈利潤 |
萬(wàn)元 |
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16 |
財務(wù)評價(jià)指標 |
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16.1 |
投資利潤率 |
% |
|
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16.2 |
投資利稅率 |
% |
|
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16.3 |
全部投資稅前指標 |
|
|
|
|
16.3.1 |
財務(wù)內部收益率FIRR |
% |
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|
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16.3.2 |
財務(wù)凈現值FNPV（i c=12%） |
萬(wàn)元 |
|
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16.3.3 |
投資回收期 |
年 |
|
含建設期1年 |
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16.4 |
全部投資稅后指標 |
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|
|
16.4.1 |
財務(wù)內部收益率FIRR |
% |
|
|
|
16.4.2 |
財務(wù)凈現值FNPV（i c=12%） |
萬(wàn)元 |
|
|
|
16.4.3 |
投資回收期 |
年 |
|
含建設期1年 |
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16.5 |
生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP |
% |
|
BEP為生產(chǎn)能力利用率 |
